1. 주가 하락 및 공매도 관련 이슈
- 최근 팔란티어 주가가 5거래일 연속 하락하며 큰 폭으로 떨어졌습니다.
- 이는 유명 공매도 투자자인 시트론 리서치의 설립자 앤드류 레프트가 팔란티어 주식에 대해 "펀더멘털과 심하게 괴리되어 있다"며 공매도(숏 베팅)를 진행했다고 밝힌 것이 영향을 미쳤습니다.
- 그는 팔란티어의 가치 평가가 과도하게 높다고 지적하며, 적정 주가를 40달러 수준으로 제시했습니다.
- 일부 월가 애널리스트들도 주가가 너무 빠르게, 너무 높게 올랐다는 우려를 표명하며, 매수보다는 ‘보유(Hold)’ 의견을 제시하는 경우가 많습니다.
2. 2분기 호실적 발표
- 팔란티어는 최근 2분기 실적 발표에서 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했습니다.
- 분기 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파하며 전년 대비 48% 급증했습니다.
- 주당순이익(EPS)도 예상치인 0.14달러를 상회하는 0.16달러를 기록했습니다.
- 특히, AI 플랫폼에 대한 강력한 수요가 성장을 견인했으며, 미국 상업 부문 매출이 93%나 성장했다고 밝혔습니다.
- 호실적 발표 후 일부 투자은행들은 목표 주가를 상향 조정하기도 했습니다.
3. 주요 계약 및 파트너십 소식
- 미 육군과 100억 달러 규모의 계약을 체결하는 등 국방 부문에서의 계약 소식이 있었습니다.
- 일본의 보험사인 솜포 홀딩스(SOMPO Holdings)와 파트너십을 확대했다는 소식도 있었습니다.
4. 기타 이슈
- 미국 최대 연기금 중 하나인 캘리포니아공무원연금(CalPERS)이 팔란티어 주식을 집중적으로 매수했다는 소식이 전해졌습니다.
- 억만장자 투자자인 스탠리 드러켄밀러가 그의 펀드에서 팔란티어 주식 지분을 전량 매각했다는 소식이 있었으며, 이는 단순한 차익 실현 이상의 의미가 있을 수 있다는 분석도 제기되었습니다.
요약하자면, 팔란티어는 최근 AI 수요 증가에 힘입어 매우 긍정적인 실적을 발표하고 주요 계약을 체결하는 등 긍정적인 소식이 있었으나, 동시에 과도한 가치 평가에 대한 공매도 및 일부 투자자의 매도 소식이 겹치면서 주가 변동성이 커진 상황입니다.